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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 189.00 | 2 377.00 | 376 813.00 | 379 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BZ Autres créances | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
CF Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 829.00 | 2 377.00 | 435 453.00 | 437 829.00 |
CU Autres participations | 376 813.00 | | 376 813.00 | 376 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 714.00 | 10 922.00 | | 11 714.00 |
DG Autres réserves | 163 573.00 | 160 535.00 | | 163 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 791.00 | 15 829.00 | | 19 791.00 |
DK Provisions réglementées | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 415 967.00 | 408 176.00 | | 415 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 3 147.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 4 261.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 652.00 | 10 907.00 | | 13 652.00 |
EA Autres dettes | | 15 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 485.00 | 37 897.00 | | 19 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 453.00 | 446 073.00 | | 435 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 485.00 | 37 897.00 | | 19 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 610.00 | | 262 610.00 | 262 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 610.00 | | 262 610.00 | 262 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 932.00 | 243 621.00 | | 262 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 141.00 | 227 791.00 | | 243 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 791.00 | 15 829.00 | | 19 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 189.00 | | | 379 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 813.00 | | | 376 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |