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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 15 597.00 | 434 403.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 336.00 | 490.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 367.00 | 18 662.00 | 861 705.00 | 880 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BZ Autres créances | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
CF Disponibilités | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 792.00 | | 162 792.00 | 162 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 160.00 | 18 662.00 | 1 024 497.00 | 1 043 160.00 |
CU Autres participations | 376 813.00 | | 376 813.00 | 376 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 989.00 | 14 069.00 | | 16 989.00 |
DG Autres réserves | 223 802.00 | 188 333.00 | | 223 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 133.00 | 58 389.00 | | 47 133.00 |
DK Provisions réglementées | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 508 814.00 | 481 681.00 | | 508 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 109.00 | | | 478 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 6 484.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 3 788.00 | | 4 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 201.00 | 36 644.00 | | 27 201.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 684.00 | 46 916.00 | | 515 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 497.00 | 528 597.00 | | 1 024 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 502.00 | 46 916.00 | | 68 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 348.00 | | 332 348.00 | 332 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 348.00 | | 332 348.00 | 332 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 979.00 | | | -34 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 026.00 | -8 223.00 | | -15 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 911.00 | 352 051.00 | | 393 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 778.00 | 293 663.00 | | 346 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 133.00 | 58 389.00 | | 47 133.00 |