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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 71 562.00 | 378 438.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 155.00 | 7 698.00 | 34 457.00 | 42 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 697.00 | 80 989.00 | 839 708.00 | 920 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BZ Autres créances | 135 561.00 | | 135 561.00 | 135 561.00 |
CF Disponibilités | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 038.00 | | 204 038.00 | 204 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 735.00 | 80 989.00 | 1 043 746.00 | 1 124 735.00 |
CU Autres participations | 376 813.00 | | 376 813.00 | 376 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 289 339.00 | 300 059.00 | | 289 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 669.00 | -10 720.00 | | 20 669.00 |
DK Provisions réglementées | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 550 898.00 | 530 229.00 | | 550 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 450.00 | 461 663.00 | | 424 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | 9 435.00 | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 9 956.00 | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 034.00 | 57 107.00 | | 55 034.00 |
EA Autres dettes | | 2 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 848.00 | 540 605.00 | | 492 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 746.00 | 1 070 834.00 | | 1 043 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 577.00 | | 351 577.00 | 351 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 577.00 | | 351 577.00 | 351 577.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 994.00 | 324 819.00 | | 352 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 324.00 | 335 538.00 | | 332 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 669.00 | -10 720.00 | | 20 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 697.00 | | | 920 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 155.00 | | | 542 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 813.00 | | | 376 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 301.00 | 22 688.00 | | 58 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 572.00 | 22 688.00 | | 56 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
UX Autres créances clients | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 920.00 | 37 695.00 | 145 799.00 | 423 920.00 |
VI Groupe et associés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 935.00 | 170 935.00 | | 170 935.00 |
VW T.V.A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 848.00 | 106 623.00 | 145 799.00 | 492 848.00 |