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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 34 252.00 | 415 748.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 1 809.00 | 1 487.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 837.00 | 37 790.00 | 844 047.00 | 881 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BZ Autres créances | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
CF Disponibilités | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 732.00 | | 252 732.00 | 252 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 570.00 | 37 790.00 | 1 096 780.00 | 1 134 570.00 |
CU Autres participations | 376 813.00 | | 376 813.00 | 376 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 345.00 | 1 698.00 | | 19 345.00 |
DG Autres réserves | 248 578.00 | 22 380.00 | | 248 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 135.00 | 4 713.00 | | 72 135.00 |
DK Provisions réglementées | 20 890.00 | 2 089.00 | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 560 949.00 | 50 881.00 | | 560 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 146.00 | 47 810.00 | | 460 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 679.00 | 399.00 | | 7 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 461.00 | | 5 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 661.00 | 2 720.00 | | 62 661.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 831.00 | 51 568.00 | | 535 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 780.00 | 102 449.00 | | 1 096 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 817.00 | 6 850.00 | | 100 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 416.00 | | 332 416.00 | 332 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 416.00 | | 332 416.00 | 332 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 226.00 | 39 391.00 | | 393 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 091.00 | 34 677.00 | | 321 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 135.00 | 4 713.00 | | 72 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 367.00 | | 1 470.00 | 880 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 825.00 | | 1 470.00 | 501 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 813.00 | | | 376 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 662.00 | 19 128.00 | | 18 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 933.00 | 19 128.00 | | 16 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
UX Autres créances clients | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 148 851.00 | 148 851.00 | | 148 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 589.00 | 24 574.00 | 127 811.00 | 459 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 648.00 | 188 648.00 | | 188 648.00 |
VW T.V.A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 831.00 | 100 817.00 | 127 811.00 | 535 831.00 |