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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 943.00 | 882.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 367.00 | 2 672.00 | 377 695.00 | 380 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
BZ Autres créances | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 269.00 | 2 672.00 | 528 597.00 | 531 269.00 |
CU Autres participations | 376 813.00 | | 376 813.00 | 376 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 069.00 | 12 703.00 | | 14 069.00 |
DG Autres réserves | 188 333.00 | 182 374.00 | | 188 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 389.00 | 27 325.00 | | 58 389.00 |
DK Provisions réglementées | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 481 681.00 | 443 292.00 | | 481 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 484.00 | 12 824.00 | | 6 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 364.00 | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 644.00 | 22 179.00 | | 36 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 916.00 | 38 368.00 | | 46 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 597.00 | 481 660.00 | | 528 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 916.00 | 38 368.00 | | 46 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 630.00 | | 289 630.00 | 289 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 630.00 | | 289 630.00 | 289 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 223.00 | -23 710.00 | | -8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 051.00 | 263 618.00 | | 352 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 663.00 | 236 293.00 | | 293 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 389.00 | 27 325.00 | | 58 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 189.00 | | 1 178.00 | 379 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | 1 178.00 | 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 813.00 | | | 376 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377.00 | 296.00 | | 2 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 296.00 | | 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VI Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 403.00 | 129 403.00 | | 129 403.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |