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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AH Fonds commercial | 240 674.00 | | 240 674.00 | 240 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 430.00 | 68 293.00 | 8 137.00 | 76 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 785.00 | 11 320.00 | 465.00 | 11 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 151.00 | 148 876.00 | 249 275.00 | 398 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CF Disponibilités | 85 934.00 | | 85 934.00 | 85 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 621.00 | | 139 621.00 | 139 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 772.00 | 148 876.00 | 388 896.00 | 537 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 583.00 | 67 349.00 | | 70 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823.00 | 3 234.00 | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 83 406.00 | 81 583.00 | | 83 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 627.00 | 81 537.00 | | 27 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 486.00 | 8 176.00 | | 14 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 166.00 | 205 522.00 | | 213 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 210.00 | 31 524.00 | | 50 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 490.00 | 326 759.00 | | 305 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 896.00 | 408 342.00 | | 388 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 520.00 | | 572 520.00 | 572 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 520.00 | | 572 520.00 | 572 520.00 |
FQ Autres produits | | | 13 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 3 598.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 3 598.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -3 237.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333.00 | -1 328.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 312.00 | 492 182.00 | | 586 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 489.00 | 488 948.00 | | 584 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823.00 | 3 234.00 | | 1 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 519.00 | 1 346.00 | | 3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 906.00 | | 2 000.00 | 405 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 755.00 | 398 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 755.00 | 88 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 969.00 | | 2 000.00 | 95 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 832.00 | 7 799.00 | 9 755.00 | 150 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 569.00 | 7 799.00 | 9 755.00 | 81 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 166.00 | 213 166.00 | | 213 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VI Groupe et associés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 490.00 | 305 490.00 | | 305 490.00 |