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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AH Fonds commercial | 240 674.00 | | 240 674.00 | 240 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 501.00 | 78 803.00 | 10 698.00 | 89 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 675.00 | 12 162.00 | 513.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 113.00 | 160 229.00 | 251 884.00 | 412 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BZ Autres créances | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CF Disponibilités | 202 471.00 | | 202 471.00 | 202 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 135.00 | | 261 135.00 | 261 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 248.00 | 160 229.00 | 513 019.00 | 673 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 071.00 | 72 796.00 | | 73 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 841.00 | 275.00 | | 96 841.00 |
DL TOTAL (I) | 180 912.00 | 84 071.00 | | 180 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 192.00 | 23 581.00 | | 10 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 325.00 | 20 982.00 | | 27 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 704.00 | 295 505.00 | | 259 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 887.00 | 34 841.00 | | 34 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 107.00 | 374 909.00 | | 332 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 019.00 | 458 980.00 | | 513 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 858.00 | | 5 255.00 | 406 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 921.00 | | 5 255.00 | 96 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 967.00 | 4 262.00 | | 155 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 703.00 | 4 262.00 | | 86 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 704.00 | 259 704.00 | | 259 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VI Groupe et associés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 107.00 | 332 107.00 | | 332 107.00 |