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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AH Fonds commercial | 240 674.00 | | 240 674.00 | 240 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 246.00 | 74 719.00 | 9 527.00 | 84 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 675.00 | 11 984.00 | 691.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 858.00 | 155 967.00 | 250 891.00 | 406 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
CF Disponibilités | 137 554.00 | | 137 554.00 | 137 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 088.00 | | 208 088.00 | 208 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 946.00 | 155 967.00 | 458 980.00 | 614 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 796.00 | 72 406.00 | | 72 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275.00 | 390.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 84 071.00 | 83 796.00 | | 84 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 581.00 | 36 744.00 | | 23 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 982.00 | 14 572.00 | | 20 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 505.00 | 249 399.00 | | 295 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 841.00 | 30 812.00 | | 34 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 909.00 | 331 526.00 | | 374 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 980.00 | 415 322.00 | | 458 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 041.00 | | 7 817.00 | 399 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 104.00 | | 7 817.00 | 89 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 950.00 | 3 016.00 | | 152 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 687.00 | 3 016.00 | | 83 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 505.00 | 295 505.00 | | 295 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 581.00 | 13 389.00 | 10 192.00 | 23 581.00 |
VI Groupe et associés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 909.00 | 364 717.00 | 10 192.00 | 374 909.00 |