| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 839.00 | 68 838.00 | | 68 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AH Fonds commercial | 240 674.00 | | 240 674.00 | 240 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 088.00 | 82 805.00 | 8 283.00 | 91 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 335.00 | 18 453.00 | 68 882.00 | 87 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 359.00 | 170 522.00 | 317 838.00 | 488 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BZ Autres créances | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CF Disponibilités | 265 059.00 | | 265 059.00 | 265 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 871.00 | | 313 871.00 | 313 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 231.00 | 170 522.00 | 631 709.00 | 802 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 312.00 | 73 071.00 | | 156 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 268.00 | 96 841.00 | | 19 268.00 |
DL TOTAL (I) | 186 580.00 | 180 912.00 | | 186 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 610.00 | 10 192.00 | | 88 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 735.00 | 27 325.00 | | 34 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 970.00 | 259 704.00 | | 267 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 796.00 | 34 887.00 | | 53 796.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 129.00 | 332 107.00 | | 445 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 709.00 | 513 019.00 | | 631 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 113.00 | | 76 246.00 | 412 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 176.00 | | 76 246.00 | 102 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 229.00 | 10 293.00 | | 160 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 965.00 | 10 293.00 | | 90 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 970.00 | 267 970.00 | | 267 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 610.00 | 21 114.00 | 67 496.00 | 88 610.00 |
VI Groupe et associés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VW T.V.A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 129.00 | 377 634.00 | 67 496.00 | 445 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |