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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AH Fonds commercial | 240 674.00 | | 240 674.00 | 240 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 430.00 | 71 996.00 | 4 434.00 | 76 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 675.00 | 11 691.00 | 984.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 041.00 | 152 950.00 | 246 091.00 | 399 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BZ Autres créances | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CF Disponibilités | 96 455.00 | | 96 455.00 | 96 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 231.00 | | 169 231.00 | 169 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 272.00 | 152 950.00 | 415 322.00 | 568 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 406.00 | 70 583.00 | | 72 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 1 823.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 83 796.00 | 83 406.00 | | 83 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 744.00 | 27 627.00 | | 36 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 572.00 | 14 486.00 | | 14 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 399.00 | 213 166.00 | | 249 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 812.00 | 50 210.00 | | 30 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 526.00 | 305 490.00 | | 331 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 322.00 | 388 896.00 | | 415 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 151.00 | | 890.00 | 398 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 214.00 | | 890.00 | 88 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 876.00 | 4 074.00 | | 148 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 613.00 | 4 074.00 | | 79 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 399.00 | 249 399.00 | | 249 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VB T. V. A. | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 744.00 | 13 163.00 | 23 581.00 | 36 744.00 |
VI Groupe et associés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VW T.V.A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 526.00 | 307 946.00 | 23 581.00 | 331 526.00 |