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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 285.00 | | 658 285.00 | 658 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 285.00 | | 658 285.00 | 658 285.00 |
BZ Autres créances | 100 545.00 | 22 840.00 | 77 705.00 | 100 545.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 588.00 | 22 840.00 | 88 748.00 | 111 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 873.00 | 22 840.00 | 747 033.00 | 769 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 001.00 | 48 000.00 | | 48 001.00 |
242 Autres charges externes. | 2 705.00 | 5 805.00 | | 2 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 5 484.00 | | 3 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 033.00 | 12 049.00 | | 15 033.00 |
262 Autres charges | 1 954.00 | 1.00 | | 1 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 711.00 | 41 534.00 | | 50 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 416.00 | 660.00 | | -5 416.00 |
280 Produits financiers | 36 152.00 | 18 420.00 | | 36 152.00 |
294 Charges financières | 6 108.00 | 7 716.00 | | 6 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 571.00 | 1 731.00 | | 24 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 763.00 | 362.00 | | -10 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 819.00 | 9 271.00 | | 10 819.00 |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 800.00 | 338 800.00 | | 338 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 000.00 | 241 800.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 16.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 819.00 | 9 271.00 | | 10 819.00 |
DK Provisions réglementées | 7 077.00 | 5 346.00 | | 7 077.00 |
DL TOTAL (I) | 627 785.00 | 615 235.00 | | 627 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 937.00 | 126 009.00 | | 95 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 695.00 | 14 602.00 | | 18 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 3 464.00 | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578.00 | 800.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 247.00 | 144 876.00 | | 119 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 033.00 | 760 111.00 | | 747 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 285.00 | | | 658 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 285.00 | | | 658 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UX Autres créances clients | 103 211.00 | | | 103 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 938.00 | 31 425.00 | 64 512.00 | 95 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 211.00 | 57 350.00 | 45 861.00 | 103 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 248.00 | 54 736.00 | 64 512.00 | 119 248.00 |