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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 685.00 | | 658 685.00 | 658 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 685.00 | | 658 685.00 | 658 685.00 |
BZ Autres créances | 81 075.00 | 45 679.00 | 35 396.00 | 81 075.00 |
CF Disponibilités | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 163.00 | 45 679.00 | 48 484.00 | 94 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 848.00 | 45 679.00 | 707 169.00 | 752 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 800.00 | 338 800.00 | | 338 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 800.00 | 251 000.00 | | 261 800.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 88.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | 10 819.00 | | 1 992.00 |
DK Provisions réglementées | 8 654.00 | 7 077.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 631 354.00 | 627 785.00 | | 631 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 575.00 | 95 937.00 | | 64 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 18 695.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 036.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | 3 578.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 814.00 | 119 247.00 | | 75 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 169.00 | 747 033.00 | | 707 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 416.00 | 24 571.00 | | 24 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 416.00 | -24 571.00 | | -24 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 557.00 | -10 763.00 | | -13 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 802.00 | 84 153.00 | | 77 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 810.00 | 73 334.00 | | 75 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | 10 819.00 | | 1 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 285.00 | | | 658 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 285.00 | | | 658 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 078.00 | 1 577.00 | | 7 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 078.00 | 1 577.00 | | 7 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 512.00 | 32 935.00 | 31 578.00 | 64 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 815.00 | 44 237.00 | 31 578.00 | 75 815.00 |