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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 685.00 | | 658 685.00 | 658 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 685.00 | | 658 685.00 | 658 685.00 |
BZ Autres créances | 70 830.00 | 45 679.00 | 25 151.00 | 70 830.00 |
CF Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 206.00 | 45 679.00 | 27 527.00 | 73 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 891.00 | 45 679.00 | 686 212.00 | 731 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 800.00 | 338 800.00 | | 338 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 200.00 | 263 700.00 | | 287 200.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 199.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 295.00 | 23 535.00 | | 21 295.00 |
DK Provisions réglementées | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
DL TOTAL (I) | 676 215.00 | 654 920.00 | | 676 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 9 196.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 4 012.00 | | 6 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093.00 | 899.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 997.00 | 45 685.00 | | 9 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 212.00 | 700 605.00 | | 686 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 058.00 | -1 839.00 | | -2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 653.00 | 82 767.00 | | 81 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 358.00 | 59 232.00 | | 60 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 295.00 | 23 535.00 | | 21 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 685.00 | | | 658 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 685.00 | | | 658 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VP Divers | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |