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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 685.00 | | 658 685.00 | 658 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 685.00 | | 658 685.00 | 658 685.00 |
BZ Autres créances | 66 782.00 | 45 679.00 | 21 103.00 | 66 782.00 |
CF Disponibilités | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 181.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 799.00 | 45 679.00 | 30 120.00 | 75 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 484.00 | 45 679.00 | 688 805.00 | 734 484.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 800.00 | 338 800.00 | | 338 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 700.00 | 287 200.00 | | 308 700.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 235.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 874.00 | 21 295.00 | | -10 874.00 |
DK Provisions réglementées | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
DL TOTAL (I) | 665 340.00 | 676 215.00 | | 665 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 1 064.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 6 839.00 | | 8 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865.00 | 2 093.00 | | 13 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 464.00 | 9 997.00 | | 23 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 805.00 | 686 212.00 | | 688 805.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 793.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 919.00 | -2 058.00 | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 001.00 | 81 653.00 | | 48 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 875.00 | 60 358.00 | | 58 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 874.00 | 21 295.00 | | -10 874.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 685.00 | | | 658 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 685.00 | | | 658 685.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |