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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 615 191.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 636 856.00 | |
BT Marchandises | | | 46 123.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 086.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 137.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 155 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 792 143.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 800.00 | 338 800.00 | | 338 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 000.00 | 297 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 855.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | -36 509.00 | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 628 019.00 | 620 146.00 | | 628 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | 725.00 | | 4 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 943.00 | 134 092.00 | | 118 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 224.00 | 45 688.00 | | 39 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 124.00 | 180 507.00 | | 164 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 143.00 | 800 653.00 | | 792 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 124.00 | | | 164 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 393.00 | | 241.00 | 678 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 191.00 | | | 615 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 459.00 | | 241.00 | 16 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 981.00 | 2 797.00 | | 38 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 981.00 | 2 797.00 | | 38 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 079.00 | 46 123.00 | 49 079.00 | 49 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 079.00 | 46 123.00 | 49 079.00 | 49 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 079.00 | 46 123.00 | 49 079.00 | 49 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 942.00 | 118 942.00 | | 118 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
UX Autres créances clients | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 625.00 | 54 923.00 | 16 701.00 | 71 625.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |