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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 129.00 | 6 722.00 | 3 406.00 | 10 129.00 |
AH Fonds commercial | 282 810.00 | | 282 810.00 | 282 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 911.00 | 29 524.00 | 37 386.00 | 66 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 468.00 | 19 832.00 | 65 636.00 | 85 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 610.00 | 58 079.00 | 402 531.00 | 460 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BT Marchandises | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 444.00 | | 64 444.00 | 64 444.00 |
BZ Autres créances | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CF Disponibilités | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 862.00 | | 198 862.00 | 198 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 472.00 | 58 079.00 | 601 393.00 | 659 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 410.00 | | | 283 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 797.00 | | | 153 797.00 |
DH Report à nouveau | -198 418.00 | | | -198 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 263.00 | | | -127 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 116 065.00 | | | 116 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 792.00 | | | 284 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 328.00 | | | 485 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 393.00 | | | 601 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 873.00 | | | 283 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
FD Production vendue biens | 765 075.00 | 64 195.00 | 829 271.00 | 765 075.00 |
FG Production vendue services | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 596.00 | 64 195.00 | 890 792.00 | 826 596.00 |
FM Production stockée | | | 8 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 818.00 | | | 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 411.00 | | | 920 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 674.00 | | | 1 047 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 263.00 | | | -127 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 096.00 | | 32 513.00 | 428 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 939.00 | | | 292 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 229.00 | | 32 513.00 | 127 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 906.00 | 20 172.00 | | 37 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 1 550.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 735.00 | 18 621.00 | | 30 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 221.00 | 87 221.00 | | 87 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 610.00 | 48 636.00 | 197 974.00 | 246 610.00 |
VI Groupe et associés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 320.00 | 111 442.00 | 5 878.00 | 117 320.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 848.00 | 283 873.00 | 197 974.00 | 481 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
ST Autres comptes | 164 225.00 | | | 164 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
YT Sous‐traitance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 926.00 | | | 242 926.00 |