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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 129.00 | 8 154.00 | 1 974.00 | 10 129.00 |
AH Fonds commercial | 580 540.00 | | 580 540.00 | 580 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 153.00 | 42 885.00 | 95 267.00 | 138 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 239.00 | 32 398.00 | 215 840.00 | 248 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 036.00 | 85 438.00 | 930 597.00 | 1 016 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BT Marchandises | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 798.00 | 2 553.00 | 145 245.00 | 147 798.00 |
BZ Autres créances | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
CF Disponibilités | 234 938.00 | | 234 938.00 | 234 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 047.00 | 2 553.00 | 530 493.00 | 533 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 083.00 | 87 992.00 | 1 461 090.00 | 1 549 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 262.00 | | | 354 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 944.00 | | | 1 082 944.00 |
DH Report à nouveau | -325 681.00 | | | -325 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 639.00 | | | -156 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DL TOTAL (I) | 968 757.00 | | | 968 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 237.00 | | | 198 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 298.00 | | | 127 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 104.00 | | | 124 104.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 333.00 | | | 492 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 090.00 | | | 1 461 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 960.00 | | | 340 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 610.00 | | 561 268.00 | 460 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 843.00 | 1 016 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 843.00 | 395 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 939.00 | | 297 730.00 | 292 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 743.00 | | 242 013.00 | 159 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 21 525.00 | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 079.00 | 27 359.00 | | 58 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 1 432.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 357.00 | 25 927.00 | | 49 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 298.00 | 127 298.00 | | 127 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
UX Autres créances clients | 145 104.00 | | | 145 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 973.00 | 49 852.00 | 148 121.00 | 197 973.00 |
VI Groupe et associés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 557.00 | 212 563.00 | 26 993.00 | 239 557.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 082.00 | 340 960.00 | 148 121.00 | 489 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
ST Autres comptes | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
YT Sous‐traitance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 215.00 | | | 292 215.00 |