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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 929.00 | 9 801.00 | 1 128.00 | 10 929.00 |
AH Fonds commercial | 580 540.00 | | 580 540.00 | 580 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 105.00 | 72 794.00 | 145 311.00 | 218 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 272.00 | 70 672.00 | 710 600.00 | 781 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 989.00 | 155 267.00 | 1 559 721.00 | 1 714 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BT Marchandises | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 260.00 | 2 554.00 | 229 706.00 | 232 260.00 |
BZ Autres créances | 337 285.00 | | 337 285.00 | 337 285.00 |
CF Disponibilités | 216 184.00 | | 216 184.00 | 216 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 617.00 | | 448 617.00 | 448 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 288.00 | 2 554.00 | 1 337 734.00 | 1 340 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 277.00 | 157 821.00 | 2 897 456.00 | 3 055 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 263.00 | 354 263.00 | | 354 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 945.00 | 1 082 945.00 | | 1 082 945.00 |
DH Report à nouveau | -482 321.00 | -325 681.00 | | -482 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 373.00 | -156 640.00 | | -93 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 763.00 | 13 871.00 | | 11 763.00 |
DL TOTAL (I) | 873 277.00 | 968 757.00 | | 873 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 472.00 | 198 238.00 | | 761 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 431.00 | 38 355.00 | | 46 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 711.00 | 127 298.00 | | 571 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 716.00 | 124 104.00 | | 185 716.00 |
EA Autres dettes | 30 671.00 | 1 087.00 | | 30 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 178.00 | | | 428 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 179.00 | 492 333.00 | | 2 024 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 456.00 | 1 461 091.00 | | 2 897 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 241.00 | 492 333.00 | | 1 423 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 036.00 | | 706 952.00 | 1 016 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 714 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 040 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 669.00 | | 800.00 | 590 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 913.00 | | 652 483.00 | 395 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 454.00 | | 53 669.00 | 27 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 439.00 | 70 266.00 | 437.00 | 85 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 1 647.00 | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 285.00 | 68 619.00 | 437.00 | 75 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 711.00 | 571 711.00 | | 571 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 661.00 | 87 661.00 | | 87 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 178.00 | 428 178.00 | | 428 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
UX Autres créances clients | 229 566.00 | 229 566.00 | | 229 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 327.00 | 151 389.00 | 473 312.00 | 752 327.00 |
VI Groupe et associés | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 274.00 | | | 636 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 201.00 | 208 201.00 | | 208 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 617.00 | 448 617.00 | | 448 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 791.00 | 1 018 161.00 | 60 630.00 | 1 078 791.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 179.00 | 1 423 241.00 | 473 312.00 | 2 024 179.00 |