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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 006.00 | 39 279.00 | 95 727.00 | 135 006.00 |
AH Fonds commercial | 850 950.00 | | 850 950.00 | 850 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 175.00 | 143 876.00 | 121 299.00 | 265 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 007.00 | 214 725.00 | 760 283.00 | 975 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 910.00 | 399 879.00 | 1 952 030.00 | 2 351 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BT Marchandises | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 816.00 | 7 113.00 | 167 703.00 | 174 816.00 |
BZ Autres créances | 195 889.00 | | 195 889.00 | 195 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CF Disponibilités | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 382.00 | | 389 382.00 | 389 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 829.00 | 7 113.00 | 994 716.00 | 1 001 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 738.00 | 406 992.00 | 2 946 746.00 | 3 353 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 263.00 | 354 263.00 | | 354 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 945.00 | 1 082 945.00 | | 1 082 945.00 |
DH Report à nouveau | -729 772.00 | -575 694.00 | | -729 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 018.00 | -154 078.00 | | -211 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 547.00 | 9 655.00 | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 503 965.00 | 717 090.00 | | 503 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 741.00 | 795 151.00 | | 1 008 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 448.00 | 46 405.00 | | 141 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 023.00 | 666 287.00 | | 672 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 876.00 | 187 350.00 | | 250 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 30 526.00 | 41 254.00 | | 30 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 178.00 | 383 178.00 | | 338 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 781.00 | 2 119 625.00 | | 2 442 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 746.00 | 2 836 716.00 | | 2 946 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 423.00 | 1 576 150.00 | | 1 618 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 252.00 | | 460 613.00 | 1 769 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 2 228 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 1 240 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 524.00 | | 306 433.00 | 679 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 728.00 | | 154 180.00 | 1 087 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 644.00 | 143 961.00 | 1 726.00 | 257 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | 26 201.00 | | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 567.00 | 117 760.00 | 1 726.00 | 242 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | 4 559.00 | | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | 4 559.00 | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | 4 559.00 | | 2 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 023.00 | 672 023.00 | | 672 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 178.00 | 338 178.00 | | 338 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 873.00 | 92 873.00 | | 92 873.00 |
UX Autres créances clients | 167 309.00 | 167 309.00 | | 167 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 402.00 | 131 044.00 | 601 239.00 | 955 402.00 |
VI Groupe et associés | 140 331.00 | 140 331.00 | | 140 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 210.00 | | | 396 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 918.00 | | | 201 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 382.00 | 389 382.00 | | 389 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 960.00 | 852 960.00 | | 852 960.00 |
VW T.V.A. | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 781.00 | 1 618 423.00 | 601 239.00 | 2 442 781.00 |