| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 984.00 | 13 078.00 | 85 906.00 | 98 984.00 |
AH Fonds commercial | 580 540.00 | | 580 540.00 | 580 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 059.00 | 101 204.00 | 130 855.00 | 232 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 669.00 | 141 362.00 | 714 307.00 | 855 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 107.00 | 257 644.00 | 1 593 462.00 | 1 851 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BT Marchandises | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 182.00 | 2 554.00 | 176 628.00 | 179 182.00 |
BZ Autres créances | 306 954.00 | | 306 954.00 | 306 954.00 |
CF Disponibilités | 233 914.00 | | 233 914.00 | 233 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 072.00 | | 414 072.00 | 414 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 807.00 | 2 554.00 | 1 243 254.00 | 1 245 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 914.00 | 260 198.00 | 2 836 716.00 | 3 096 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 263.00 | 354 263.00 | | 354 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 945.00 | 1 082 945.00 | | 1 082 945.00 |
DH Report à nouveau | -575 694.00 | -482 321.00 | | -575 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 078.00 | -93 373.00 | | -154 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 655.00 | 11 763.00 | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 717 090.00 | 873 277.00 | | 717 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 152.00 | 761 472.00 | | 795 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 405.00 | 46 431.00 | | 46 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 287.00 | 571 711.00 | | 666 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 350.00 | 185 716.00 | | 187 350.00 |
EA Autres dettes | 41 254.00 | 30 671.00 | | 41 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 178.00 | 428 178.00 | | 383 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 625.00 | 2 024 179.00 | | 2 119 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 716.00 | 2 897 456.00 | | 2 836 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 538.00 | 1 423 241.00 | | 1 575 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 260.00 | 5 974.00 | | 2 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 989.00 | | 195 738.00 | 1 714 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 81 855.00 | 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 547.00 | 18 073.00 | 1 851 107.00 | 41 547.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 020.00 | 18 073.00 | 1 087 728.00 | 41 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 469.00 | | 88 055.00 | 591 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 397.00 | | 106 424.00 | 1 040 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 123.00 | | 1 259.00 | 81 123.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 267.00 | 118 087.00 | 15 710.00 | 155 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 801.00 | 3 277.00 | | 9 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 466.00 | 114 810.00 | 15 710.00 | 143 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 287.00 | 666 287.00 | | 666 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 178.00 | 383 178.00 | | 383 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
UX Autres créances clients | 176 488.00 | 176 488.00 | | 176 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 109.00 | 217 022.00 | 465 124.00 | 761 109.00 |
VI Groupe et associés | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 218.00 | | | 179 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 270.00 | 201 270.00 | | 201 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 072.00 | 414 072.00 | | 414 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 569.00 | 961 569.00 | | 961 569.00 |
VW T.V.A. | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 625.00 | 1 575 538.00 | 465 124.00 | 2 119 625.00 |