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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 155 000.00 | 31 344.00 | 123 656.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303.00 | 2 266.00 | 2 037.00 | 4 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 818.00 | 14 250.00 | 161 568.00 | 175 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 392.00 | 49 178.00 | 371 214.00 | 420 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 831.00 | 43 357.00 | 554 474.00 | 597 831.00 |
BZ Autres créances | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
CF Disponibilités | 287 949.00 | | 287 949.00 | 287 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 654.00 | 43 357.00 | 966 298.00 | 1 009 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 046.00 | 92 534.00 | 1 337 511.00 | 1 430 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
DL TOTAL (I) | 247 402.00 | | | 247 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 448.00 | | | 349 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 137.00 | | | 421 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 599.00 | | | 178 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 136 011.00 | | | 136 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 109.00 | | | 1 090 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 511.00 | | | 1 337 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 734.00 | | | 903 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 633.00 | | 161 759.00 | 258 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 285.00 | | 161 759.00 | 257 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 331.00 | 17 846.00 | | 31 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 014.00 | 17 846.00 | | 30 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 137.00 | 421 137.00 | | 421 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 597 831.00 | | | 597 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
VB T. V. A. | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 829.00 | 162 454.00 | 64 525.00 | 348 829.00 |
VI Groupe et associés | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VP Divers | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 131.00 | 721 101.00 | 30.00 | 721 131.00 |
VW T.V.A. | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 109.00 | 903 734.00 | 64 525.00 | 1 090 109.00 |