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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 155 000.00 | 66 219.00 | 88 781.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 557.00 | 5 656.00 | 2 901.00 | 8 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 437.00 | 81 032.00 | 168 405.00 | 249 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 728.00 | 154 224.00 | 341 504.00 | 495 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 879.00 | 12 609.00 | 474 270.00 | 486 879.00 |
BZ Autres créances | 245 022.00 | | 245 022.00 | 245 022.00 |
CF Disponibilités | 205 246.00 | | 205 246.00 | 205 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 118.00 | 12 609.00 | 930 509.00 | 943 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 846.00 | 166 833.00 | 1 272 013.00 | 1 438 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 903.00 | 241 903.00 | | 241 903.00 |
DH Report à nouveau | -118 480.00 | -156 502.00 | | -118 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 391.00 | 38 022.00 | | 20 391.00 |
DL TOTAL (I) | 149 313.00 | 128 923.00 | | 149 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 347.00 | 269 904.00 | | 457 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 974.00 | 223 310.00 | | 215 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 126.00 | 433 306.00 | | 270 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 071.00 | 65 369.00 | | 178 071.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 30 819.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 700.00 | 1 022 709.00 | | 1 122 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 013.00 | 1 151 632.00 | | 1 272 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 421.00 | | 2 518.00 | 497 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 211.00 | 495 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 211.00 | 492 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 686.00 | | 2 518.00 | 494 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 535.00 | 26 900.00 | 4 211.00 | 131 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 218.00 | 26 900.00 | 4 211.00 | 130 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 514.00 | 5 095.00 | | 7 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 514.00 | 5 095.00 | | 7 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 514.00 | 5 095.00 | | 7 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 974.00 | 215 974.00 | | 215 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 126.00 | 270 126.00 | | 270 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 104.00 | 145 104.00 | | 145 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 486 879.00 | 486 879.00 | | 486 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 347.00 | 235 629.00 | 152 462.00 | 457 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 216.00 | 223 216.00 | | 223 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 289.00 | 737 872.00 | 1 417.00 | 739 289.00 |
VW T.V.A. | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 700.00 | 900 982.00 | 152 462.00 | 1 122 700.00 |