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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 155 000.00 | 46 844.00 | 108 156.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 4 100.00 | 1 803.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 193.00 | 42 477.00 | 183 717.00 | 226 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 754.00 | 94 739.00 | 379 016.00 | 473 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 856.00 | 43 357.00 | 534 500.00 | 577 856.00 |
BZ Autres créances | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
CF Disponibilités | 124 376.00 | | 124 376.00 | 124 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 562.00 | 43 357.00 | 735 205.00 | 778 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 317.00 | 138 095.00 | 1 114 221.00 | 1 252 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 903.00 | | | 241 903.00 |
DH Report à nouveau | -21 495.00 | | | -21 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 007.00 | | | -135 007.00 |
DL TOTAL (I) | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 752.00 | | | 318 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 241.00 | | | 349 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
EA Autres dettes | 157 336.00 | | | 157 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 321.00 | | | 1 023 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 221.00 | | | 1 114 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 573.00 | | | 737 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 227.00 | | 29 527.00 | 444 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 879.00 | | 28 140.00 | 442 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 387.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 815.00 | 22 923.00 | | 71 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 498.00 | 22 923.00 | | 70 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 241.00 | 349 241.00 | | 349 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 285.00 | 155 285.00 | | 155 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 577 856.00 | | | 577 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VC Groupe et associés | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 965.00 | 32 217.00 | 140 202.00 | 317 965.00 |
VI Groupe et associés | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VP Divers | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 603.00 | 654 186.00 | 1 417.00 | 655 603.00 |
VW T.V.A. | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 321.00 | 737 573.00 | 140 202.00 | 1 023 321.00 |