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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 155 000.00 | 39 094.00 | 115 906.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 3 227.00 | 2 676.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 053.00 | 28 176.00 | 169 877.00 | 198 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 227.00 | 71 815.00 | 372 412.00 | 444 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 184.00 | 43 357.00 | 503 827.00 | 547 184.00 |
BZ Autres créances | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
CF Disponibilités | 98 945.00 | | 98 945.00 | 98 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 179.00 | 43 357.00 | 727 822.00 | 771 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 406.00 | 115 172.00 | 1 100 234.00 | 1 215 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 903.00 | | | 241 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 496.00 | | | -21 496.00 |
DL TOTAL (I) | 225 907.00 | | | 225 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 990.00 | | | 349 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 145.00 | | | 258 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EA Autres dettes | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 326.00 | | | 874 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 233.00 | | | 1 100 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 361.00 | | | 556 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046 490.00 | | 1 046 490.00 | 1 046 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 490.00 | | 1 046 490.00 | 1 046 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 638.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 131.00 | | | -5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 768.00 | | | 1 055 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 263.00 | | | 1 077 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 496.00 | | | -21 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 392.00 | | 23 835.00 | 420 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 044.00 | | 23 835.00 | 419 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 178.00 | 22 638.00 | | 49 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 860.00 | 22 638.00 | | 47 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 145.00 | 258 145.00 | | 258 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 547 184.00 | | | 547 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VC Groupe et associés | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 128.00 | 31 163.00 | 135 586.00 | 349 128.00 |
VI Groupe et associés | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VP Divers | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 808.00 | 671 778.00 | 30.00 | 671 808.00 |
VW T.V.A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 326.00 | 556 361.00 | 135 586.00 | 874 326.00 |