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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | 433.00 | 9 691.00 | 10 124.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 557.00 | 6 273.00 | 2 284.00 | 8 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 591.00 | 93 505.00 | 152 085.00 | 245 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 689.00 | 100 211.00 | 165 478.00 | 265 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
BZ Autres créances | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CF Disponibilités | 99 044.00 | | 99 044.00 | 99 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 562.00 | | 302 562.00 | 302 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 251.00 | 100 211.00 | 468 040.00 | 568 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 903.00 | 241 903.00 | | 225 903.00 |
DH Report à nouveau | -98 090.00 | -118 480.00 | | -98 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 215.00 | 20 391.00 | | -403 215.00 |
DL TOTAL (I) | -269 902.00 | 149 313.00 | | -269 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 016.00 | 457 347.00 | | 298 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 483.00 | 215 974.00 | | 147 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 095.00 | 270 126.00 | | 151 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 348.00 | 178 071.00 | | 141 348.00 |
EA Autres dettes | | 1 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 942.00 | 1 122 700.00 | | 737 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 040.00 | 1 272 013.00 | | 468 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 728.00 | | 11 836.00 | 495 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 875.00 | 265 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 318.00 | 10 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 558.00 | 254 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | 10 124.00 | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 993.00 | | 1 712.00 | 492 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 224.00 | 24 249.00 | 78 261.00 | 154 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 433.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 906.00 | 23 815.00 | 76 944.00 | 152 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 015.00 | 51 167.00 | 243 528.00 | 298 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 139.00 | 152 139.00 | | 152 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 157 702.00 | 157 702.00 | | 157 702.00 |
VI Groupe et associés | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 418.00 | 1 044.00 | 28 374.00 | 29 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 490.00 | 174 698.00 | 29 791.00 | 204 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 496.00 | 490 648.00 | 243 528.00 | 737 496.00 |