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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 522.00 | 38 266.00 | 19 256.00 | 57 522.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 871.00 | 38 266.00 | 54 605.00 | 92 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
072 Créances – Autres | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
084 Disponibilités | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 670.00 | | 108 670.00 | 108 670.00 |
110 Total général Actif | 201 540.00 | 38 266.00 | 163 274.00 | 201 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 893.00 | 249 076.00 | | 237 893.00 |
230 Autres produits | 3 227.00 | 3 161.00 | | 3 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 120.00 | 252 237.00 | | 241 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 531.00 | 57 294.00 | | 60 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 843.00 | 148.00 | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 37 561.00 | 44 826.00 | | 37 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 415.00 | 5 457.00 | | 6 415.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 303.00 | 78 098.00 | | 85 303.00 |
252 Charges sociales | 21 354.00 | 33 568.00 | | 21 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 294.00 | 9 235.00 | | 8 294.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 326.00 | 228 628.00 | | 220 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 794.00 | 23 610.00 | | 20 794.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 1 161.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 157.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 883.00 | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 442.00 | 18 409.00 | | 16 442.00 |