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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 475.00 | 57 328.00 | 11 147.00 | 68 475.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 824.00 | 57 328.00 | 46 496.00 | 103 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
072 Créances – Autres | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
084 Disponibilités | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
110 Total général Actif | 219 532.00 | 57 328.00 | 162 204.00 | 219 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 448.00 | 234 781.00 | | 259 448.00 |
230 Autres produits | 3 977.00 | 3 845.00 | | 3 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 425.00 | 238 626.00 | | 263 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 592.00 | 53 653.00 | | 71 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | 163.00 | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 46 373.00 | 37 308.00 | | 46 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 443.00 | 8 027.00 | | 9 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 205.00 | 97 197.00 | | 86 205.00 |
252 Charges sociales | 34 611.00 | 21 088.00 | | 34 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 904.00 | 7 961.00 | | 4 904.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 050.00 | 225 398.00 | | 253 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 375.00 | 13 227.00 | | 10 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 184.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 51.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 479.00 | | 2 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 428.00 | 10 514.00 | | 10 428.00 |