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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 522.00 | 54 341.00 | 3 181.00 | 57 522.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 871.00 | 54 341.00 | 38 530.00 | 92 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
072 Créances – Autres | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
084 Disponibilités | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
110 Total général Actif | 205 089.00 | 54 341.00 | 150 748.00 | 205 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 781.00 | 212 164.00 | | 234 781.00 |
230 Autres produits | 3 845.00 | 3 724.00 | | 3 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 626.00 | 215 887.00 | | 238 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 653.00 | 51 317.00 | | 53 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | -291.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 37 308.00 | 31 833.00 | | 37 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 027.00 | 6 927.00 | | 8 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 197.00 | 85 340.00 | | 97 197.00 |
252 Charges sociales | 21 088.00 | 30 661.00 | | 21 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 961.00 | 8 114.00 | | 7 961.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 398.00 | 213 905.00 | | 225 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 227.00 | 1 982.00 | | 13 227.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 452.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 321.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 711.00 | | 2 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 514.00 | 498.00 | | 10 514.00 |