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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 242.00 | 58 966.00 | 10 276.00 | 69 242.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 591.00 | 58 966.00 | 45 625.00 | 104 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
072 Créances – Autres | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
084 Disponibilités | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 928.00 | | 115 928.00 | 115 928.00 |
110 Total général Actif | 220 519.00 | 58 966.00 | 161 553.00 | 220 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 805.00 | 259 448.00 | | 220 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 977.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 556.00 | 263 425.00 | | 226 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 696.00 | 71 592.00 | | 55 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 043.00 | -84.00 | | 1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 40 788.00 | 46 373.00 | | 40 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 910.00 | 9 443.00 | | 7 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 284.00 | 86 205.00 | | 87 284.00 |
252 Charges sociales | 22 677.00 | 34 611.00 | | 22 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 678.00 | 4 904.00 | | 2 678.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 6.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 662.00 | 253 050.00 | | 218 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 895.00 | 10 375.00 | | 7 895.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 70.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 2 294.00 | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 867.00 | 10 428.00 | | 6 867.00 |