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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 243.00 | 47 993.00 | 7 250.00 | 55 243.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 592.00 | 47 993.00 | 42 599.00 | 90 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 537.00 | | 102 537.00 | 102 537.00 |
110 Total général Actif | 193 128.00 | 47 993.00 | 145 136.00 | 193 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 902.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 742.00 | 220 805.00 | | 182 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 3 289.00 | 1.00 | | 3 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 031.00 | 226 556.00 | | 186 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 925.00 | 55 696.00 | | 57 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 876.00 | 1 043.00 | | 876.00 |
242 Autres charges externes. | 41 242.00 | 40 788.00 | | 41 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 273.00 | 7 910.00 | | 7 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 581.00 | 87 284.00 | | 67 581.00 |
252 Charges sociales | 17 989.00 | 22 677.00 | | 17 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 026.00 | 2 678.00 | | 3 026.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 586.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 370.00 | 218 662.00 | | 196 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 339.00 | 7 895.00 | | -10 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 85.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 103.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 840.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 279.00 | 6 867.00 | | -10 279.00 |