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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 336.00 | 34 083.00 | 162 253.00 | 196 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 802.00 | 34 083.00 | 202 719.00 | 236 802.00 |
BT Marchandises | 212 172.00 | | 212 172.00 | 212 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BZ Autres créances | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CF Disponibilités | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 701.00 | | 340 701.00 | 340 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 503.00 | 34 083.00 | 543 420.00 | 577 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
DL TOTAL (I) | 149 258.00 | | | 149 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 502.00 | | | 169 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 162.00 | | | 394 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 420.00 | | | 543 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 660.00 | | | 224 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 362.00 | | 1 404 362.00 | 1 404 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 362.00 | | 1 404 362.00 | 1 404 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 146.00 | |
GE Autres charges | | | 12 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 598.00 | | | 1 410 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 829.00 | | | 1 359 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 288.00 | | 55 447.00 | 204 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 598.00 | 40 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 933.00 | 236 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 335.00 | 196 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 322.00 | | 13 349.00 | 190 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 966.00 | | 42 098.00 | 13 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 937.00 | 23 146.00 | | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 937.00 | 23 146.00 | | 10 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
UX Autres créances clients | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 502.00 | | 169 502.00 | 169 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 913.00 | 97 446.00 | 40 466.00 | 137 913.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 162.00 | 224 660.00 | 169 502.00 | 394 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
ST Autres comptes | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 076.00 | | | 231 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 113.00 | | | 325 113.00 |