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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 226.00 | 52 302.00 | 136 924.00 | 189 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 669.00 | 52 302.00 | 231 366.00 | 283 669.00 |
BT Marchandises | 157 244.00 | | 157 244.00 | 157 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 434.00 | | 315 434.00 | 315 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 102.00 | 52 302.00 | 546 800.00 | 599 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 758.00 | | | 143 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
DL TOTAL (I) | 198 874.00 | | | 198 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 796.00 | | | 240 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 926.00 | | | 347 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 800.00 | | | 546 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 649.00 | | 1 605 649.00 | 1 605 649.00 |
FG Production vendue services | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 434.00 | | 1 650 434.00 | 1 650 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 292.00 | | | 1 669 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 677.00 | | | 1 619 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 802.00 | | 66 617.00 | 236 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 141.00 | 94 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 750.00 | 283 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 610.00 | 189 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 336.00 | | 3 500.00 | 196 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 466.00 | | 63 117.00 | 40 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 083.00 | 23 157.00 | 4 938.00 | 34 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 083.00 | 23 157.00 | 4 938.00 | 34 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
UX Autres créances clients | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 796.00 | | 240 796.00 | 240 796.00 |
VI Groupe et associés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 632.00 | 58 190.00 | 94 442.00 | 152 632.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 926.00 | 107 130.00 | 240 796.00 | 347 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
ST Autres comptes | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 446.00 | | | 323 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 583.00 | | | 323 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 418.00 | | | 217 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 333.00 | | | 483 333.00 |