| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 161.00 | 108 503.00 | 542 658.00 | 651 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 173.00 | 108 503.00 | 649 670.00 | 758 173.00 |
BT Marchandises | 335 297.00 | | 335 297.00 | 335 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 894.00 | | 510 894.00 | 510 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 067.00 | 108 503.00 | 1 160 564.00 | 1 269 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 374.00 | 143 758.00 | | 193 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924.00 | 49 616.00 | | 40 924.00 |
DL TOTAL (I) | 239 798.00 | 198 874.00 | | 239 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 870.00 | 240 796.00 | | 667 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 563.00 | 12 828.00 | | 17 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 493.00 | 58 342.00 | | 185 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 841.00 | 35 961.00 | | 49 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 766.00 | 347 926.00 | | 920 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 564.00 | 546 800.00 | | 1 160 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 429.00 | | 1 690 429.00 | 1 690 429.00 |
FG Production vendue services | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 976.00 | | 1 764 976.00 | 1 764 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | 12 849.00 | | 4 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | 16 349.00 | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 3 323.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 5 495.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 809.00 | 10 855.00 | | 3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 9 005.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 230.00 | 1 669 292.00 | | 1 780 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 306.00 | 1 619 677.00 | | 1 739 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 924.00 | 49 616.00 | | 40 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 669.00 | | 941 379.00 | 283 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 107 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 875.00 | 758 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 474.00 | 651 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 226.00 | | 928 409.00 | 189 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 442.00 | | 12 971.00 | 94 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 302.00 | 68 168.00 | 11 968.00 | 52 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 493.00 | 185 493.00 | | 185 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
UX Autres créances clients | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 870.00 | | 667 870.00 | 667 870.00 |
VI Groupe et associés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 339.00 | 47 327.00 | 107 012.00 | 154 339.00 |
VW T.V.A. | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 766.00 | 252 896.00 | 667 870.00 | 920 766.00 |