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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 974.00 | 90 864.00 | 373 110.00 | 463 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 249.00 | | 98 249.00 | 98 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 223.00 | 90 864.00 | 471 359.00 | 562 223.00 |
BT Marchandises | 300 267.00 | | 300 267.00 | 300 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 334.00 | | 464 334.00 | 464 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 556.00 | 90 864.00 | 935 692.00 | 1 026 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 298.00 | 193 374.00 | | 234 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 707.00 | 40 924.00 | | 78 707.00 |
DL TOTAL (I) | 318 505.00 | 239 798.00 | | 318 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 866.00 | 667 870.00 | | 355 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 17 563.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 193.00 | 185 493.00 | | 185 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 881.00 | 49 841.00 | | 74 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 187.00 | 920 766.00 | | 617 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 692.00 | 1 160 564.00 | | 935 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 156.00 | | 1 871 156.00 | 1 871 156.00 |
FG Production vendue services | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 242.00 | | 1 966 242.00 | 1 966 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 183.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 238.00 | 4 950.00 | | 6 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 238.00 | 4 950.00 | | 176 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 1 141.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 087.00 | 1 141.00 | | 110 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 151.00 | 3 809.00 | | 66 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 628.00 | 5 307.00 | | 16 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 138.00 | 1 780 230.00 | | 2 156 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 432.00 | 1 739 306.00 | | 2 077 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 707.00 | 40 924.00 | | 78 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 173.00 | | 1 402.00 | 758 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 165.00 | 98 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 352.00 | 562 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 187.00 | 463 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 161.00 | | | 651 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 012.00 | | 1 402.00 | 107 012.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 503.00 | 60 183.00 | 77 821.00 | 108 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 503.00 | 60 183.00 | 77 821.00 | 108 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 193.00 | 185 193.00 | | 185 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 249.00 | | 98 249.00 | 98 249.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 866.00 | | 355 866.00 | 355 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 460.00 | 29 211.00 | 98 249.00 | 127 460.00 |
VW T.V.A. | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 187.00 | 261 321.00 | 355 866.00 | 617 187.00 |