| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 960.00 | 97 537.00 | 224 423.00 | 321 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 885.00 | 97 537.00 | 303 346.00 | 400 885.00 |
BT Marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BZ Autres créances | 196 157.00 | | 196 157.00 | 196 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 540.00 | | 614 540.00 | 614 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 424.00 | 97 537.00 | 917 887.00 | 1 015 424.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 313 005.00 | 234 298.00 | | 313 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 641.00 | 78 707.00 | | 47 641.00 |
DL TOTAL (I) | 366 146.00 | 318 505.00 | | 366 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 764.00 | 355 866.00 | | 345 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 1 247.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 988.00 | 185 193.00 | | 123 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 170.00 | 74 881.00 | | 81 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 741.00 | 617 187.00 | | 551 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 887.00 | 935 692.00 | | 917 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 796.00 | | 1 912 796.00 | 1 912 796.00 |
FG Production vendue services | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 959.00 | | 1 979 959.00 | 1 979 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | 6 238.00 | | 2 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 170 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 506.00 | 176 238.00 | | 127 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 699.00 | 110 087.00 | | 97 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 806.00 | 66 152.00 | | 29 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 16 628.00 | | 10 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 618.00 | 2 156 138.00 | | 2 121 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 977.00 | 2 077 432.00 | | 2 073 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 641.00 | 78 707.00 | | 47 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 223.00 | | 800.00 | 562 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 591.00 | 78 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 605.00 | 400 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 014.00 | 321 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 974.00 | | | 463 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 249.00 | | 800.00 | 98 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 864.00 | 52 514.00 | 45 841.00 | 90 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 864.00 | 52 514.00 | 45 841.00 | 90 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 988.00 | 123 988.00 | | 123 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
UX Autres créances clients | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 764.00 | | 345 764.00 | 345 764.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 850.00 | 226 726.00 | 78 125.00 | 304 850.00 |
VW T.V.A. | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 739.00 | 205 976.00 | 345 764.00 | 551 739.00 |