| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 6 990.00 | 1 695.00 | 8 684.00 |
AH Fonds commercial | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 720.00 | 36 060.00 | 660.00 | 36 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 904.00 | 19 770.00 | 19 134.00 | 38 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 716.00 | 64 451.00 | 33 265.00 | 97 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BN En cours de production de biens | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 708.00 | 61 889.00 | 325 819.00 | 387 708.00 |
BZ Autres créances | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CF Disponibilités | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 801.00 | 61 889.00 | 500 912.00 | 562 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 517.00 | 126 340.00 | 534 177.00 | 660 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 573.00 | | | 187 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 663.00 | 54 669.00 | | 85 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 127.00 | 30 994.00 | | 40 127.00 |
DL TOTAL (I) | 180 790.00 | 140 663.00 | | 180 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 067.00 | 99 333.00 | | 31 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 107.00 | 90 025.00 | | 59 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 461.00 | 93 525.00 | | 166 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 607.00 | 78 745.00 | | 91 607.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 53.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 387.00 | 361 681.00 | | 353 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 177.00 | 502 344.00 | | 534 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 387.00 | 349 110.00 | | 353 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 470.00 | 72 415.00 | | 18 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 855.00 | | 1 099 855.00 | 1 099 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 855.00 | | 1 099 855.00 | 1 099 855.00 |
FM Production stockée | | | -54 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 973.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 297.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 583.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 979.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | 5 761.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 5 903.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | -2 924.00 | | 2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 125.00 | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 408.00 | 815 262.00 | | 1 064 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 281.00 | 784 268.00 | | 1 024 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 127.00 | 30 994.00 | | 40 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 824.00 | 672.00 | | 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 199.00 | | 7 505.00 | 110 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 988.00 | 97 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 988.00 | 75 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 107.00 | | 7 505.00 | 88 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 783.00 | 14 582.00 | 17 915.00 | 67 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 2 476.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 639.00 | 12 106.00 | 17 915.00 | 61 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 215.00 | 12 973.00 | 8 299.00 | 57 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 215.00 | 12 973.00 | 8 299.00 | 57 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 215.00 | 12 973.00 | 8 299.00 | 57 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 973.00 | 8 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 461.00 | 166 461.00 | | 166 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 200 135.00 | | | 200 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 573.00 | | | 187 573.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VI Groupe et associés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VP Divers | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 185.00 | 225 962.00 | 189 223.00 | 415 185.00 |
VW T.V.A. | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 387.00 | 353 387.00 | | 353 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 313.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 226.00 | 23 753.00 | | 26 226.00 |
ST Autres comptes | 94 929.00 | 95 811.00 | | 94 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 379.00 | 19 451.00 | | 25 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 884.00 | 3 708.00 | | 2 884.00 |
YT Sous‐traitance | 253 834.00 | 136 577.00 | | 253 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | 1 568.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | 1 881.00 | | 1 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 015.00 | 145 781.00 | | 253 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 469.00 | 73 042.00 | | 100 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 832.00 | 275 593.00 | | 403 832.00 |