| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 8 117.00 | 666.00 | 8 783.00 |
AH Fonds commercial | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 939.00 | 26 036.00 | 32 903.00 | 58 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 400.00 | 72 504.00 | 44 896.00 | 117 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BN En cours de production de biens | 164 640.00 | | 164 640.00 | 164 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 560.00 | 63 709.00 | 177 851.00 | 241 560.00 |
BZ Autres créances | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CF Disponibilités | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 429.00 | 63 709.00 | 474 720.00 | 538 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 829.00 | 136 213.00 | 519 616.00 | 655 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 790.00 | 85 663.00 | | 125 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 818.00 | 40 127.00 | | 33 818.00 |
DL TOTAL (I) | 214 608.00 | 180 790.00 | | 214 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 468.00 | 31 067.00 | | 19 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 502.00 | 59 107.00 | | 50 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 540.00 | 166 461.00 | | 120 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 457.00 | 91 607.00 | | 77 457.00 |
EA Autres dettes | 37 042.00 | 5 145.00 | | 37 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 008.00 | 353 387.00 | | 305 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 616.00 | 534 177.00 | | 519 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 013.00 | 353 387.00 | | 290 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 18 470.00 | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 614.00 | | 860 614.00 | 860 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 614.00 | | 860 614.00 | 860 614.00 |
FM Production stockée | | | 74 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 563.00 | |
GE Autres charges | | | 27 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | 5 000.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 5 000.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 2 074.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 074.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 2 926.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 4 975.00 | | 9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 967.00 | 1 064 408.00 | | 970 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 149.00 | 1 024 281.00 | | 937 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 818.00 | 40 127.00 | | 33 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 716.00 | | 20 134.00 | 97 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 117 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 734.00 | | 99.00 | 18 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 624.00 | | 20 035.00 | 75 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 451.00 | 8 053.00 | | 64 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 1 128.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 831.00 | 6 925.00 | | 55 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 889.00 | 28 563.00 | 26 744.00 | 61 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 889.00 | 28 563.00 | 26 744.00 | 61 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 889.00 | 28 563.00 | 26 744.00 | 61 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 563.00 | 26 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 540.00 | 120 540.00 | | 120 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 685.00 | 3 690.00 | 14 995.00 | 18 685.00 |
VI Groupe et associés | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VP Divers | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 805.00 | 111 677.00 | 157 128.00 | 268 805.00 |
VW T.V.A. | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 008.00 | 290 013.00 | 14 995.00 | 305 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 580.00 | 26 226.00 | | 33 580.00 |
ST Autres comptes | 94 123.00 | 94 929.00 | | 94 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 894.00 | 25 379.00 | | 20 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 060.00 | 2 884.00 | | 2 060.00 |
YT Sous‐traitance | 146 493.00 | 253 834.00 | | 146 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 465.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 429.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | 1 429.00 | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 960.00 | 253 015.00 | | 186 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 663.00 | 100 469.00 | | 98 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 090.00 | 403 832.00 | | 295 090.00 |