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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
AH Fonds commercial | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 857.00 | 15 497.00 | 12 360.00 | 27 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 259.00 | 74 862.00 | 43 398.00 | 118 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 566.00 | 99 682.00 | 65 884.00 | 165 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BN En cours de production de biens | 230 833.00 | | 230 833.00 | 230 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 953.00 | 32 953.00 | 314 000.00 | 346 953.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CF Disponibilités | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 615.00 | 32 953.00 | 651 662.00 | 684 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 181.00 | 132 635.00 | 717 546.00 | 850 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 365.00 | 193 211.00 | | 203 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 485.00 | 10 155.00 | | 13 485.00 |
DL TOTAL (I) | 271 850.00 | 258 365.00 | | 271 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 200.00 | 174 725.00 | | 123 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 343.00 | 54 462.00 | | 33 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 561.00 | 180 696.00 | | 142 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 997.00 | 187 705.00 | | 131 997.00 |
EA Autres dettes | 14 594.00 | 2 851.00 | | 14 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 696.00 | 600 439.00 | | 445 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 546.00 | 858 804.00 | | 717 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 731.00 | 485 468.00 | | 360 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 645.00 | 45 453.00 | | 7 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 776.00 | | 583.00 | 167 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 165 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 146 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 327.00 | | 583.00 | 148 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 493.00 | 16 982.00 | 2 793.00 | 85 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 169.00 | 16 982.00 | 2 793.00 | 76 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 811.00 | 29 953.00 | 19 811.00 | 22 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 811.00 | 29 953.00 | 19 811.00 | 22 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 811.00 | 29 953.00 | 19 811.00 | 22 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 953.00 | 19 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 561.00 | 142 561.00 | | 142 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 289 060.00 | 289 060.00 | | 289 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 971.00 | 30 006.00 | 84 965.00 | 114 971.00 |
VI Groupe et associés | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 641.00 | 323 748.00 | 57 893.00 | 381 641.00 |
VW T.V.A. | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 696.00 | 360 731.00 | 84 965.00 | 445 696.00 |