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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 323.00 | 9 002.00 | 321.00 | 9 323.00 |
AH Fonds commercial | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 187.00 | 37 133.00 | 2 054.00 | 39 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 618.00 | 54 651.00 | 46 967.00 | 101 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 886.00 | 102 417.00 | 59 469.00 | 161 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BN En cours de production de biens | 195 667.00 | | 195 667.00 | 195 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 397.00 | 34 556.00 | 461 841.00 | 496 397.00 |
BZ Autres créances | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CF Disponibilités | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 016.00 | 34 556.00 | 701 460.00 | 736 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 902.00 | 136 973.00 | 760 929.00 | 897 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 723.00 | 171 200.00 | | 183 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 488.00 | 12 523.00 | | 9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 248 211.00 | 238 723.00 | | 248 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 987.00 | 68 331.00 | | 135 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 349.00 | 36 807.00 | | 75 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 060.00 | 106 561.00 | | 152 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 296.00 | 159 819.00 | | 149 296.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 43 069.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 718.00 | 414 588.00 | | 512 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 929.00 | 653 310.00 | | 760 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 495.00 | 371 857.00 | | 474 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 16 022.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 161 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 140 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 881.00 | 12 886.00 | 350.00 | 89 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | 219.00 | | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 467.00 | 12 667.00 | 350.00 | 79 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 304.00 | 14 316.00 | 10 063.00 | 30 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 304.00 | 14 316.00 | 10 063.00 | 30 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 060.00 | 152 060.00 | | 152 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 340 548.00 | 340 548.00 | | 340 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 850.00 | | 155 850.00 | 155 850.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 822.00 | 7 599.00 | 29 624.00 | 45 822.00 |
VI Groupe et associés | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 427.00 | 358 577.00 | 155 850.00 | 514 427.00 |
VW T.V.A. | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 718.00 | 474 495.00 | 29 624.00 | 512 718.00 |