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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
AH Fonds commercial | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 187.00 | 12 763.00 | 16 425.00 | 29 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 139.00 | 63 407.00 | 55 733.00 | 119 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 776.00 | 85 493.00 | 82 284.00 | 167 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BN En cours de production de biens | 157 375.00 | | 157 375.00 | 157 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 234.00 | 22 811.00 | 592 423.00 | 615 234.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 332.00 | 22 811.00 | 776 521.00 | 799 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 108.00 | 108 304.00 | 858 804.00 | 967 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 211.00 | 183 723.00 | | 193 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 155.00 | 9 488.00 | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 258 365.00 | 248 211.00 | | 258 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 725.00 | 135 987.00 | | 174 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 462.00 | 75 349.00 | | 54 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 696.00 | 152 060.00 | | 180 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 705.00 | 149 296.00 | | 187 705.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 26.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 439.00 | 512 718.00 | | 600 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 804.00 | 760 929.00 | | 858 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 468.00 | 474 495.00 | | 485 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 453.00 | 104.00 | | 45 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 886.00 | | 37 950.00 | 161 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 059.00 | 167 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 631.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 428.00 | 148 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 805.00 | | 37 950.00 | 140 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 417.00 | 15 135.00 | 32 059.00 | 102 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 321.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 784.00 | 14 814.00 | 30 428.00 | 91 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 556.00 | 5 296.00 | 17 041.00 | 34 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 556.00 | 5 296.00 | 17 041.00 | 34 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 556.00 | 5 296.00 | 17 041.00 | 34 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 296.00 | 17 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 696.00 | 180 696.00 | | 180 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 574 088.00 | 574 088.00 | | 574 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 448.00 | 13 477.00 | 112 593.00 | 128 448.00 |
VI Groupe et associés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 985.00 | 588 839.00 | 41 146.00 | 629 985.00 |
VW T.V.A. | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 439.00 | 485 468.00 | 112 593.00 | 600 439.00 |