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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 5 847.00 | 1 022.00 | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 455.00 | 107 211.00 | 9 244.00 | 116 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 180.00 | 42 819.00 | 16 362.00 | 59 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 102.00 | 155 876.00 | 103 226.00 | 259 102.00 |
BT Marchandises | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 847.00 | 16 366.00 | 123 481.00 | 139 847.00 |
BZ Autres créances | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 123 177.00 | | 123 177.00 | 123 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 428.00 | 16 366.00 | 280 063.00 | 296 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 530.00 | 172 242.00 | 383 288.00 | 555 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 822.00 | 75 740.00 | | 116 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 209.00 | 41 082.00 | | 30 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 723.00 | | |
DL TOTAL (I) | 152 530.00 | 125 045.00 | | 152 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 572.00 | 14 555.00 | | 11 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 572.00 | 14 555.00 | | 11 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 540.00 | 119 688.00 | | 73 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 334.00 | 41 165.00 | | 44 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 943.00 | 67 976.00 | | 61 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 137.00 | 54 172.00 | | 37 137.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 186.00 | 283 001.00 | | 219 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 288.00 | 422 601.00 | | 383 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 019.00 | 210 585.00 | | 181 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 826.00 | | 623 826.00 | 623 826.00 |
FG Production vendue services | 236 086.00 | | 236 086.00 | 236 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 912.00 | | 859 912.00 | 859 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 896.00 | 2 107.00 | | 4 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 999.00 | 4 741.00 | | 13 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 999.00 | 4 741.00 | | 13 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 957.00 | 3 355.00 | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 3 355.00 | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 042.00 | 1 385.00 | | 8 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 4 744.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 147.00 | 855 499.00 | | 888 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 938.00 | 814 417.00 | | 857 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 209.00 | 41 082.00 | | 30 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 471.00 | | 25 414.00 | 257 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 783.00 | 259 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 783.00 | 175 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 109.00 | | 1 760.00 | 75 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 765.00 | | 23 654.00 | 175 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 258.00 | 12 184.00 | 21 566.00 | 165 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 1 660.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 072.00 | 10 523.00 | 21 566.00 | 161 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 555.00 | | 2 983.00 | 14 555.00 |
6T Sur comptes clients | 15 582.00 | 2 208.00 | 1 425.00 | 15 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 582.00 | 2 208.00 | 1 425.00 | 15 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 137.00 | 2 208.00 | 4 408.00 | 30 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | 4 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 139 847.00 | | | 139 847.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 540.00 | 35 373.00 | 38 167.00 | 73 540.00 |
VI Groupe et associés | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 111.00 | 162 111.00 | | 162 111.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 186.00 | 181 019.00 | 38 167.00 | 219 186.00 |