| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 519.00 | 143 882.00 | 17 637.00 | 161 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 001.00 | 57 576.00 | 4 425.00 | 62 001.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 726.00 | 208 326.00 | 100 400.00 | 308 726.00 |
BT Marchandises | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 034.00 | 29 016.00 | 147 018.00 | 176 034.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 617.00 | 29 016.00 | 318 600.00 | 347 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 343.00 | 237 343.00 | 419 000.00 | 656 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 457.00 | 174 483.00 | | 197 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 964.00 | 22 975.00 | | 39 964.00 |
DL TOTAL (I) | 242 921.00 | 202 957.00 | | 242 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 114.00 | 14 657.00 | | 19 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 114.00 | 14 657.00 | | 19 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 732.00 | 44 124.00 | | 30 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 860.00 | 50 961.00 | | 23 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | 59 128.00 | | 38 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 065.00 | 30 114.00 | | 47 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 965.00 | 184 328.00 | | 156 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 000.00 | 401 942.00 | | 419 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 965.00 | 154 278.00 | | 156 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 811.00 | | 589 811.00 | 589 811.00 |
FG Production vendue services | 373 754.00 | | 373 754.00 | 373 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 564.00 | | 963 564.00 | 963 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | 979.00 | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 706.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 10 644.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | -2 134.00 | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 642.00 | 897 259.00 | | 970 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 678.00 | 874 285.00 | | 930 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 964.00 | 22 975.00 | | 39 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 895.00 | 1 670.00 | | 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 944.00 | | 12 374.00 | 316 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 592.00 | 308 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 592.00 | 223 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 477.00 | | 10 634.00 | 233 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | 1 740.00 | 6 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 713.00 | 21 206.00 | 20 592.00 | 207 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 844.00 | 21 206.00 | 20 592.00 | 200 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 657.00 | 4 457.00 | | 14 657.00 |
6T Sur comptes clients | 27 652.00 | 1 632.00 | 268.00 | 27 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 652.00 | 1 632.00 | 268.00 | 27 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 309.00 | 6 089.00 | 268.00 | 42 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 089.00 | 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 176 034.00 | 176 034.00 | | 176 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VI Groupe et associés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 974.00 | 181 286.00 | 6 688.00 | 187 974.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 965.00 | 156 965.00 | | 156 965.00 |