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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 750.00 | 129 201.00 | 29 549.00 | 158 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 727.00 | 71 643.00 | 3 085.00 | 74 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 944.00 | 207 713.00 | 109 231.00 | 316 944.00 |
BT Marchandises | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 116.00 | 27 652.00 | 124 464.00 | 152 116.00 |
BZ Autres créances | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 121 651.00 | | 121 651.00 | 121 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 362.00 | 27 652.00 | 292 711.00 | 320 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 306.00 | 235 365.00 | 401 942.00 | 637 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 483.00 | 183 909.00 | | 174 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 975.00 | -9 426.00 | | 22 975.00 |
DL TOTAL (I) | 202 957.00 | 179 983.00 | | 202 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 657.00 | 13 702.00 | | 14 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 657.00 | 13 702.00 | | 14 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 124.00 | 39 551.00 | | 44 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 961.00 | 47 483.00 | | 50 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 128.00 | 77 863.00 | | 59 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 114.00 | 35 579.00 | | 30 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 328.00 | 200 476.00 | | 184 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 942.00 | 394 160.00 | | 401 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 278.00 | 200 476.00 | | 154 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 806.00 | | 578 806.00 | 578 806.00 |
FG Production vendue services | 293 132.00 | | 293 132.00 | 293 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 939.00 | | 871 939.00 | 871 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | 3 500.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350.00 | 1 900.00 | | 12 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 350.00 | 1 900.00 | | 12 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 1 064.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 644.00 | 836.00 | | 10 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | -1 822.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 259.00 | 837 140.00 | | 897 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 285.00 | 846 566.00 | | 874 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 975.00 | -9 426.00 | | 22 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 670.00 | 1 253.00 | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 546.00 | | 10 107.00 | 307 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 316 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 233 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 079.00 | | 10 107.00 | 224 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 411.00 | 23 772.00 | 470.00 | 184 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 542.00 | 23 772.00 | 470.00 | 177 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 702.00 | 955.00 | | 13 702.00 |
6T Sur comptes clients | 37 089.00 | 2 304.00 | 11 741.00 | 37 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 089.00 | 2 304.00 | 11 741.00 | 37 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 791.00 | 3 259.00 | 11 741.00 | 50 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 258.00 | 11 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 152 116.00 | 124 464.00 | 27 652.00 | 152 116.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 109.00 | 14 059.00 | 30 050.00 | 44 109.00 |
VI Groupe et associés | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 541.00 | 151 889.00 | 27 652.00 | 179 541.00 |
VW T.V.A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 328.00 | 154 278.00 | 30 050.00 | 184 328.00 |