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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 547.00 | 113 881.00 | 38 666.00 | 152 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 532.00 | 63 661.00 | 7 871.00 | 71 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 546.00 | 184 411.00 | 123 135.00 | 307 546.00 |
BT Marchandises | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 615.00 | 37 089.00 | 152 526.00 | 189 615.00 |
BZ Autres créances | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 114.00 | 37 089.00 | 271 025.00 | 308 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 660.00 | 221 500.00 | 394 160.00 | 615 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 909.00 | | | 183 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 426.00 | | | -9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 179 983.00 | | | 179 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 476.00 | | | 200 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 160.00 | | | 394 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 476.00 | | | 200 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 007.00 | | 554 007.00 | 554 007.00 |
FG Production vendue services | 274 034.00 | | 274 034.00 | 274 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 042.00 | | 828 042.00 | 828 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 4.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 140.00 | | | 837 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 566.00 | | | 846 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 426.00 | | | -9 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 909.00 | | 23 637.00 | 289 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 307 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 224 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 442.00 | | 23 637.00 | 206 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 276.00 | 27 135.00 | 6 000.00 | 163 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 408.00 | 27 135.00 | 6 000.00 | 156 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 331.00 | 2 371.00 | | 11 331.00 |
6T Sur comptes clients | 18 607.00 | 21 949.00 | 3 467.00 | 18 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 607.00 | 21 949.00 | 3 467.00 | 18 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 937.00 | 24 320.00 | 3 467.00 | 29 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 320.00 | 3 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | -6 598.00 | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 189 615.00 | 189 615.00 | | 189 615.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VI Groupe et associés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 841.00 | 215 243.00 | 6 598.00 | 221 841.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 476.00 | 200 476.00 | | 200 476.00 |