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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 982.00 | 100 550.00 | 35 431.00 | 135 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 461.00 | 55 858.00 | 14 603.00 | 70 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 909.00 | 163 276.00 | 126 633.00 | 289 909.00 |
BT Marchandises | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 970.00 | 18 607.00 | 195 364.00 | 213 970.00 |
BZ Autres créances | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 635.00 | 18 607.00 | 309 028.00 | 327 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 544.00 | 181 883.00 | 435 661.00 | 617 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 031.00 | 116 822.00 | | 147 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 871.00 | 30 209.00 | | 36 871.00 |
DL TOTAL (I) | 189 402.00 | 152 530.00 | | 189 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 331.00 | 11 572.00 | | 11 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 331.00 | 11 572.00 | | 11 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 555.00 | 73 540.00 | | 42 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 516.00 | 44 334.00 | | 38 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 036.00 | 61 943.00 | | 110 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 147.00 | 37 137.00 | | 41 147.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 2 231.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 928.00 | 219 186.00 | | 234 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 661.00 | 383 288.00 | | 435 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 952.00 | 181 019.00 | | 231 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 555.00 | | 583 555.00 | 583 555.00 |
FG Production vendue services | 226 619.00 | | 226 619.00 | 226 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 175.00 | | 810 175.00 | 810 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 508.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 553.00 | 4 896.00 | | 3 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 13 999.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 13 999.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 5 957.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 842.00 | 8 042.00 | | 10 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 662.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 419.00 | 888 147.00 | | 830 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 548.00 | 857 938.00 | | 793 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 871.00 | 30 209.00 | | 36 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 102.00 | | 44 523.00 | 259 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 717.00 | 289 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 717.00 | 206 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 635.00 | | 44 523.00 | 175 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 876.00 | 21 117.00 | 13 717.00 | 155 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 1 022.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 030.00 | 20 095.00 | 13 717.00 | 150 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 572.00 | | 241.00 | 11 572.00 |
6T Sur comptes clients | 16 366.00 | 7 508.00 | 5 267.00 | 16 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 366.00 | 7 508.00 | 5 267.00 | 16 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 937.00 | 7 508.00 | 5 508.00 | 27 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 508.00 | 5 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 213 970.00 | | | 213 970.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 167.00 | 35 191.00 | 2 976.00 | 38 167.00 |
VI Groupe et associés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 198.00 | 242 600.00 | 6 598.00 | 249 198.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 928.00 | 231 952.00 | 2 976.00 | 234 928.00 |