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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 250.00 | 7 750.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 571.00 | 22 100.00 | 1 471.00 | 23 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 924.00 | 10 009.00 | 6 914.00 | 16 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 976.00 | 32 359.00 | 138 617.00 | 170 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 442.00 | | 380 442.00 | 380 442.00 |
BZ Autres créances | 302 897.00 | | 302 897.00 | 302 897.00 |
CF Disponibilités | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 571.00 | | 745 571.00 | 745 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 547.00 | 32 359.00 | 884 188.00 | 916 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 122 132.00 | | 122 132.00 | 122 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 296.00 | 157 809.00 | | 5 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 750.00 | 22 486.00 | | 508 750.00 |
DL TOTAL (I) | 624 047.00 | 290 296.00 | | 624 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 103.00 | 185 505.00 | | 39 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 323.00 | 30 785.00 | | 57 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
EA Autres dettes | 161 152.00 | 265 399.00 | | 161 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 141.00 | 484 252.00 | | 260 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 188.00 | 774 548.00 | | 884 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 127.00 | | 378 127.00 | 378 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 127.00 | | 378 127.00 | 378 127.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 925.00 | 2 720.00 | | 16 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 675.00 | 2 720.00 | | 17 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 037.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 1 037.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 627.00 | 1 682.00 | | 16 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 103.00 | 352 824.00 | | 902 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 352.00 | 330 337.00 | | 393 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 750.00 | 22 486.00 | | 508 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 930.00 | | 37 797.00 | 133 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 122 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 170 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 572.00 | | 8 000.00 | 23 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 476.00 | | 3 449.00 | 13 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 882.00 | | 26 349.00 | 96 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 041.00 | 8 319.00 | | 24 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 643.00 | 5 707.00 | | 16 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 398.00 | 2 611.00 | | 7 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 152.00 | 161 152.00 | | 161 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 380 443.00 | | | 380 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VB T. V. A. | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 964.00 | 684 964.00 | | 684 964.00 |
VW T.V.A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 142.00 | 260 142.00 | | 260 142.00 |