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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 050.00 | 2 950.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 944.00 | 15 586.00 | 2 357.00 | 17 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 147.00 | 44 207.00 | 293 939.00 | 338 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 191.00 | | 263 191.00 | 263 191.00 |
BZ Autres créances | 1 122 221.00 | | 1 122 221.00 | 1 122 221.00 |
CF Disponibilités | 267 833.00 | | 267 833.00 | 267 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 899.00 | | 1 663 899.00 | 1 663 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 047.00 | 44 207.00 | 1 957 839.00 | 2 002 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
CU Autres participations | 200 586.00 | | 200 586.00 | 200 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 9 455.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 491.00 | 759 689.00 | | 469 491.00 |
DL TOTAL (I) | 589 491.00 | 879 144.00 | | 589 491.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 457 800.00 | | | 457 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 560.00 | 397 157.00 | | 660 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 502.00 | 157 114.00 | | 170 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 798.00 | 53 179.00 | | 34 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 572.00 | | 2 532.00 |
EA Autres dettes | 42 154.00 | 16 533.00 | | 42 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 347.00 | 626 557.00 | | 1 368 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 839.00 | 1 505 702.00 | | 1 957 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 560.00 | | | 660 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 793.00 | | 298 793.00 | 298 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 793.00 | | 298 793.00 | 298 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 039.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 039.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 769.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 260.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 600.00 | 1 150 953.00 | | 781 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 108.00 | 391 263.00 | | 312 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 491.00 | 759 689.00 | | 469 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 295.00 | | 95 276.00 | 243 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 288 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 338 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 780.00 | | 95 276.00 | 193 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 572.00 | 2 636.00 | | 41 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | 1 600.00 | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 551.00 | 1 036.00 | | 14 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 457 800.00 | | 457 800.00 | 457 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 503.00 | 170 503.00 | | 170 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
UX Autres créances clients | 263 191.00 | 263 191.00 | | 263 191.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VC Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VI Groupe et associés | 660 560.00 | 660 560.00 | | 660 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 800.00 | | | 457 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 639.00 | 1 108 639.00 | | 1 108 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 111.00 | 1 484 111.00 | | 1 484 111.00 |
VW T.V.A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 348.00 | 910 548.00 | 457 800.00 | 1 368 348.00 |