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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 650.00 | 1 350.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 213.00 | 16 559.00 | 3 653.00 | 20 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 659.00 | 46 780.00 | 373 878.00 | 420 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 257.00 | | 455 257.00 | 455 257.00 |
BZ Autres créances | 1 259 793.00 | | 1 259 793.00 | 1 259 793.00 |
CF Disponibilités | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 743.00 | | 1 729 743.00 | 1 729 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 402.00 | 46 780.00 | 2 103 621.00 | 2 150 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
CU Autres participations | 280 541.00 | | 280 541.00 | 280 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 656.00 | 469 491.00 | | 612 656.00 |
DL TOTAL (I) | 732 656.00 | 589 491.00 | | 732 656.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 093 900.00 | 457 800.00 | | 1 093 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 660 560.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 982.00 | 170 502.00 | | 85 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 695.00 | 34 798.00 | | 46 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
EA Autres dettes | 141 745.00 | 42 154.00 | | 141 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 965.00 | 1 368 347.00 | | 1 370 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 621.00 | 1 957 839.00 | | 2 103 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 965.00 | 910 547.00 | | 1 370 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 026.00 | | 401 026.00 | 401 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 026.00 | | 401 026.00 | 401 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 17.00 | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 17.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 021.00 | -17.00 | | 46 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 244.00 | 781 600.00 | | 1 030 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 588.00 | 312 108.00 | | 417 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 656.00 | 469 491.00 | | 612 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 148.00 | | 82 562.00 | 338 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 368 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 420 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | | 2 269.00 | 17 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 632.00 | | 80 293.00 | 288 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 208.00 | 2 573.00 | | 44 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 622.00 | 1 600.00 | | 28 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 586.00 | 973.00 | | 15 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 093 900.00 | 1 093 900.00 | | 1 093 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
UX Autres créances clients | 455 258.00 | 455 258.00 | | 455 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 900.00 | | | 354 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 055.00 | 1 242 055.00 | | 1 242 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 496.00 | 1 804 496.00 | | 1 804 496.00 |
VW T.V.A. | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 966.00 | 1 370 966.00 | | 1 370 966.00 |