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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 738.00 | 19 399.00 | 2 339.00 | 21 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 405 514.00 | | 1 405 514.00 | 1 405 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 595.00 | 50 971.00 | 2 202 624.00 | 2 253 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 861.00 | | 390 861.00 | 390 861.00 |
BZ Autres créances | 1 330 937.00 | | 1 330 937.00 | 1 330 937.00 |
CF Disponibilités | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 756.00 | | 1 748 756.00 | 1 748 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 352.00 | 50 971.00 | 3 951 381.00 | 4 002 352.00 |
CU Autres participations | 794 770.00 | | 794 770.00 | 794 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 287.00 | 229 976.00 | | 671 287.00 |
DL TOTAL (I) | 791 287.00 | 349 976.00 | | 791 287.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 566 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 772.00 | 612 656.00 | | 1 618 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 478.00 | 89 348.00 | | 536 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 756.00 | 53 742.00 | | 35 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
EA Autres dettes | 876 554.00 | 1 950 431.00 | | 876 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 094.00 | 3 365 111.00 | | 3 160 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 381.00 | 3 715 088.00 | | 3 951 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 550.00 | 3 275 111.00 | | 3 161 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 824.00 | | 256 824.00 | 256 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 824.00 | | 256 824.00 | 256 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 119.00 | 2 254.00 | | 334 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 119.00 | 2 254.00 | | 334 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 19 982.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 19 982.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 584.00 | -17 727.00 | | 333 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 377.00 | 572 871.00 | | 1 127 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 089.00 | 342 894.00 | | 456 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 287.00 | 229 976.00 | | 671 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 264.00 | | 639 332.00 | 1 614 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 954.00 | | 639 332.00 | 1 560 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 548.00 | 1 423.00 | | 49 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 976.00 | 1 423.00 | | 17 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 478.00 | 536 478.00 | | 536 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 554.00 | 876 554.00 | | 876 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 405 515.00 | 1 405 515.00 | | 1 405 515.00 |
UX Autres créances clients | 390 861.00 | 390 861.00 | | 390 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 104.00 | 1 504 104.00 | | 1 504 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 166.00 | 1 282 166.00 | | 1 282 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 031.00 | 3 130 031.00 | | 3 130 031.00 |
VW T.V.A. | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 551.00 | 3 161 551.00 | | 3 161 551.00 |