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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 738.00 | 17 976.00 | 3 762.00 | 21 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 281 664.00 | | 1 281 664.00 | 1 281 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 263.00 | 49 547.00 | 1 564 716.00 | 1 614 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 616.00 | | 221 616.00 | 221 616.00 |
BZ Autres créances | 1 553 494.00 | | 1 553 494.00 | 1 553 494.00 |
CF Disponibilités | 374 224.00 | | 374 224.00 | 374 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 372.00 | | 2 150 372.00 | 2 150 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 636.00 | 49 547.00 | 3 715 088.00 | 3 764 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281 664.00 | | | 1 281 664.00 |
CU Autres participations | 279 289.00 | | 279 289.00 | 279 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 976.00 | 612 656.00 | | 229 976.00 |
DL TOTAL (I) | 349 976.00 | 732 656.00 | | 349 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 400.00 | 1 093 900.00 | | 566 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 656.00 | 109.00 | | 612 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 348.00 | 85 982.00 | | 89 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 742.00 | 46 695.00 | | 53 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
EA Autres dettes | 1 950 431.00 | 141 745.00 | | 1 950 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 111.00 | 1 370 965.00 | | 3 365 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 088.00 | 2 103 621.00 | | 3 715 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 111.00 | 1 370 965.00 | | 3 275 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 013.00 | | 315 013.00 | 315 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 013.00 | | 315 013.00 | 315 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | 466.00 | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 47 831.00 | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 982.00 | 1 760.00 | | 19 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 982.00 | 1 810.00 | | 19 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 727.00 | 46 021.00 | | -17 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 871.00 | 1 030 244.00 | | 572 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 894.00 | 417 588.00 | | 342 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 976.00 | 612 656.00 | | 229 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 660.00 | | 1 281 530.00 | 420 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 926.00 | 1 560 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 926.00 | 1 614 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 213.00 | | 1 526.00 | 20 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 875.00 | | 1 280 005.00 | 368 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 781.00 | 2 767.00 | | 46 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 222.00 | 1 350.00 | | 30 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 559.00 | 1 417.00 | | 16 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 566 400.00 | 566 400.00 | | 566 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 432.00 | 1 950 432.00 | | 1 950 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 281 664.00 | 1 281 664.00 | | 1 281 664.00 |
UX Autres créances clients | 221 616.00 | 221 616.00 | | 221 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 612 656.00 | 612 656.00 | | 612 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 612.00 | 1 548 612.00 | | 1 548 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 811.00 | 3 057 811.00 | | 3 057 811.00 |
VW T.V.A. | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 112.00 | 3 275 112.00 | | 3 365 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |